南方财经全媒体记者高慧超 实习生梁志文 曾毓灵 佛山报道
日前,由佛山市金融局指导,佛山市证券期货协会主办,IFC金融俱乐部等协办的佛山期货行业发展趋势交流会在IFC国际金融中心举办,业内期货分支机构及企业代表约40余人参会。
作为全国工业大市,佛山铝型材、建材、陶瓷等产业发达,是华南地区大宗商品重要的集中地,有色、钢材、塑料化工、棉纱纺织等大宗商品产业规模都排在省内首位,产业供应链在全国也十分领先,催生了庞大的期货交易需求和期货市场。
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南方财经全媒体记者从会议现场获悉,截至2022年末,佛山有期货机构15家,期货客户总量34360户,占全省(不含深圳市)期货客户总量的11%。其中,产业和机构客户数量3244户,约占全省(不含深圳市)总量的10%。2022年,佛山市期货成交金额17257亿元,同比增长30.08%。
随着广期所工业硅、碳酸锂期货分别于去年12月和今年7月上市,期货对佛山实体经济赋能的力度还有望进一步加强。
工业硅是生产多晶硅、有机硅和硅铝合金的核心原材料,其中有机硅和硅铝合金广泛应用于汽车、电子、建筑、化工等,我国是工业硅最大的生产国和消费国。
“有机硅与硅铝合金在佛山都有一定的应用。”佛山期货公司相关负责人说,作为“有色金属之乡”,佛山铝制造与贸易发达,佛山大沥、狮山两个镇街在使用工业硅铸造铝合金上用量较高;此外,顺德作为“中国家电之都”,家电产值占全国家电产业总产值约10%,家电、纺织业、化工等都对有机硅有使用需求,佛山有机硅用量每年高达7-8万吨。
碳酸锂则是新能源行业发展的基础原料,现阶段主要用途为制备锂电池材料。广东作为全国新能源汽车第一大省,也是碳酸锂的消费大省。
但2021年以来,随着我国新能源汽车市场的爆发,碳酸锂价格涨幅显著,且价格波动极其剧烈,2020-2022年每年的波动幅度分别为29.56%、418.87%、104.14%,远高于同期其他原料,对上下游企业的正常经营带来了不利影响。
“碳酸锂虽然目前在佛山用量尚不算高,但随着佛山近年来大力推动储能、新能源汽车产业发展,未来用量会逐步增大。”佛山期货业资深人士表示,碳酸锂期货将会对促进佛山新能源产业的稳健发展,发挥越来越大的作用。
数据显示,今年上半年,佛山储能相关项目签约总投资额达593.79亿元,有3个百亿项目,以锂离子电池项目为主。随着项目逐渐落地投产,佛山对碳酸锂的需求或将大幅增长。
会上,针对有投资者提问目前工业硅和碳酸锂交易还不够活跃的问题,广发期货研究员林嘉旎表示,新产品上市有半年观望期,投资者对远月产品交易积极性较低,等到临近交割月的一个月前,产品变为主力合约时,投资者对价格把控更有信心,交易量也会随之提升。
除了机遇以外,期货市场的风险亦需要关注。
近年来,在大宗商品市场环境复杂多变,价格波动频繁的情况下,利用期货工具套期保值进行风险管理,成为越来越多企业规避风险、保障经营的重要手段。但若运用不当,也容易产生风险。
白杨表示,由于佛山企业以中小民营企业为主,对期货认知度不够高,且存在侥幸心理,目前期货交易的投机性还较强,起不到套期保值的目的;此外,佛山家族企业多,存在期货交易公私不分等问题,规范化水平还有待进一步提高。
“企业在参与期货市场一定要切忌将‘套保’变为‘投机’。” 广东省不锈钢材料与制品协会执行会长林泽榆说,上期所在2019年推出不锈钢期货产品后,业内不少企业参与其中以规避风险,但据传其中个别企业禁不住某些诱惑,以投机心态去对待期货交易而出现亏损。
佛山市证券期货协会秘书长张剑虹表示,未来,协会将开展更多投教宣传活动,就如何参与交易所期货与期权交易、产品风控制度、期货交割规则等市场关心的热点内容进行知识普及,引导企业家敬畏市场、识别风险,切实推动期货赋能实体经济发展。
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